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財務・業績ハイライト

連結経営成績

単位:億円
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  FY2019 FY2020 FY2021
売上収益 13,859 4,812 6,827
営業費用 13,088 8,850 9,402
EBIT 888 △3,983 △2,394
EBITマージン 6.4%
純損益 *1 480 △2,866 △1,775
EBITDA *2 2,512 △2,158 △610
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*1 親会社の所有者に帰属する当期損益

*2 EBITDA=営業利益+減価償却費

連結財政状態

単位:億円
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  FY2019 FY2020 FY2021
総資産 19,822 21,072 23,716
自己資本 10,142 9,474 7,997
自己資本比率 51.2% 45.0% 33.7%
自己資本比率(格付評価上) *3 41.1%
有利子負債 2,774 5,151 9,284
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*3 ハイブリッド・ファイナンスを加味した格付評価上の自己資本比率

連結キャッシュ・フローの状況

単位:億円
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  FY2019 FY2020 FY2021
営業活動による
キャッシュ・フロー
808 △2,195 △1,035
投資活動による
キャッシュ・フロー
△2,337 △910 △1,737
財務活動による
キャッシュ・フロー
△388 3,886 3,592
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※2020年度決算より、従来の日本基準に替え、国際財務報告基準(IFRS)を適用しております。これに伴い、2019年度の数値もIFRSに基づいた値に組み替えて比較分析しております。

※金額については切捨処理をしております。

格付情報

2022年8月10日公表
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格付投資情報センター(R&I)別ウィンドウで開く 発行体格付 A-(ネガティブ)
日本格付研究所(JCR)別ウィンドウで開く 長期発行体格付 A(ネガティブ)
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